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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난주 시작된 기술주 매도세를 매수 기회로 규정했다. 엔비디아는 같은 날 한국 주요 기술 기업들과 대규모 AI 인프라 구축 협약을 체결하며 아시아 데이터센터 생태계 확장에 나섰다. 반면 국내 증시에서는 SK하이닉스와 삼성전자가 동반 하락하는 엇갈린 흐름이 나타났다.

필라델피아 반도체 지수(SOX)가 10% 넘게 빠지며 2020년 3월 이후 최악의 하루를 기록했다. 미 상장 반도체 시총 약 1.3조 달러가 하루 만에 사라졌고, 엔비디아 6%·마이크론 13%·AMD 11% 급락. SK하이닉스·삼성전자·TSMC가 아시아 거래에서 동반 급락하며 HBM 공급망이 직격탄을 맞았다.

브로드컴(AVGO)이 가이던스 실망으로 12.59% 폭락해 3,000억 달러 가까운 시총이 증발했다. 마이크론·AMD로 전염됐지만 엔비디아는 1.94% 강세로 역행, 시장은 'AI 수요 둔화'가 아닌 '브로드컴 고유 문제'로 1차 해석한다.

브로드컴이 회계연도 2026년 2분기 매출 222억 달러(48% 증가), AI 반도체 매출 108억 달러로 사상 최대 실적을 냈지만, 3분기 AI 가이던스 160억 달러가 컨센서스 172억 달러를 하회하면서 AVGO 주가가 시간외에서 두 자릿수대로 급락했다.

마벨테크놀로지(MRVL)가 6월 2일 32% 넘게 폭등했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 COMPUTEX에서 '마벨이 다음 1조 달러 기업이 될 수 있다'고 언급한 것이 도화선이었다. HPE도 20% 안팎 급등하며 칩 랠리가 정점 국면에 진입했다.

클로드를 만드는 앤트로픽이 6월 1일(ET) 약 9,650억 달러 기업가치로 미국 증권거래위원회(SEC)에 IPO 비밀 서류를 제출했다. 직전 650억 달러 투자 유치로 오픈AI를 처음 앞질렀고, 연 환산 매출은 약 470억 달러에 이른다. 두 AI 대장주의 상장 경쟁이 본격화됐다.

엔비디아가 소비자용 윈도 PC 프로세서 RTX Spark를 공개하며 NVDA가 6% 뛰었고, 델 10%·HP 8% 동반 강세로 지수를 사상 최고로 끌어올렸다. 젠슨 황은 타이베이 COMPUTEX 키노트로 AI PC 청사진을 제시한다.